• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安稳定收益债券A 040009 (后端代码:041009 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/04/30
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11200000 日回报: -0.0089901109
累计净值:1.93300000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.31378012
一月 -0.0808955925
三月 1.0725235352
半年 2.112023363
一年 -2.4218958232
两年 3.1635575834
今年以来 1.2105276386
设立以来 133.569
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.59
其它资产 0.23
股票 1.55
银行存款 4.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.57
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
科伦药业 1.57
债券简称 占净值比例(%)
23国债16 8.33
浦发转债 7.64
23国债24 6.95
23国债10 4.20
23国债17 4.19
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555