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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10100000 日回报: -2.1333260946
累计净值:2.70100000 日涨跌: - -
净值日期:2024/03/27  
期间 收益率(%)
一周 -5.3310459318
一月 -1.5205548052
三月 -7.8660880192
半年 -15.3077007806
一年 -31.3591014267
两年 -39.9345282192
今年以来 -10.4149721506
设立以来 61.9136726547
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.45
其它资产 0.04
股票 89.99
银行存款 0.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.14
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99
房地产业 2.73
科学研究和技术服务业 2.14
交通运输、仓储和邮政业 1.96
采矿业 1.58
综合 0.61
金融业 0.59
租赁和商务服务业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 7.91
新宙邦 5.66
菲利华 4.55
中航光电 4.36
航天电器 3.91
鸿路钢构 3.11
中科创达 3.06
奥特维 2.87
东方电缆 2.76
中航高科 2.47
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债20 5.49
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