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长盛积极配置债券 080003
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基本资料
费率
基金全称:长盛积极配置债券型证券投资基金
成立日期:2008/10/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15680000 日回报: -0.0604470723
累计净值:1.73480000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/22  
期间 收益率(%)
一周 0.2254820567
一月 0.3647338737
三月 2.8020165639
半年 3.3813232511
一年 -2.1174028334
两年 -3.8759105506
今年以来 1.4305664455
设立以来 86.1542
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 86.75
其它资产 0.02
股票 12.54
银行存款 0.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.30
金融业 2.26
采矿业 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75
交通运输、仓储和邮政业 0.53
建筑业 0.28
农、林、牧、渔业 0.16
批发和零售业 0.15
租赁和商务服务业 0.12
科学研究和技术服务业 0.09
房地产业 0.08
卫生和社会工作 0.04
住宿和餐饮业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.88
中国移动 0.55
招商银行 0.54
宁德时代 0.52
紫金矿业 0.51
中国平安 0.49
长江电力 0.48
五粮液 0.40
美的集团 0.39
恒瑞医药 0.37
债券简称 占净值比例(%)
23吉高01 5.09
22国开10 5.07
21北京银行永续债01 5.06
23中交天航MTN002(科创票据) 5.00
23青岛国信MTN004 5.00
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