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富国沪深300增强A 100038 (后端代码:000154 )
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基本资料
费率
基金全称:富国沪深300增强证券投资基金A类
成立日期:2009/12/16
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44700000 日回报: 0.4861116207
累计净值:2.03300000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/24  
期间 收益率(%)
一周 -1.2942724043
一月 1.4705896863
三月 7.3333169818
半年 3.5000035225
一年 -4.2299914369
两年 -1.1818777149
今年以来 5.0761473186
设立以来 105.675
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.00
其它资产 0.07
股票 93.34
银行存款 6.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.79
金融业 19.45
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57
采矿业 5.40
制造业 4.95
交通运输、仓储和邮政业 3.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.45
租赁和商务服务业 1.35
建筑业 0.99
卫生和社会工作 0.64
批发和零售业 0.33
批发和零售业 0.28
农、林、牧、渔业 0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.19
采矿业 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
金融业 0.13
房地产业 0.12
科学研究和技术服务业 0.11
房地产业 0.08
文化、体育和娱乐业 0.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
教育 0.00
租赁和商务服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.93
中国平安 2.38
紫金矿业 2.09
宁德时代 2.07
格力电器 1.84
京东方A 1.83
五粮液 1.67
中国电信 1.55
中国中车 1.47
国电南瑞 1.45
科伦药业 0.70
广电运通 0.41
领益智造 0.36
盈趣科技 0.30
三安光电 0.25
债券简称 占净值比例(%)
益丰转债 0.00
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