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富国可转换债券A 100051 (后端代码:100052 )
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基本资料
费率
基金全称:富国可转换债券证券投资基金A类
成立日期:2010/12/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 365日<持有期限≤730日费率0.05%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.86800000 日回报: 0.3761418592
累计净值:1.86800000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/18  
期间 收益率(%)
一周 0.3222341568
一月 0.7008086253
三月 0.5382131324
半年 -3.760947965
一年 -11.0052405908
两年 -6.2248995984
今年以来 -4.4501278772
设立以来 86.8
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.17
其它资产 1.93
股票 13.68
银行存款 7.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.66
金融业 1.69
采矿业 1.19
教育 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 0.96
紫金矿业 0.91
盟升电子 0.90
浙商证券 0.88
长信科技 0.83
宇瞳光学 0.70
中国银河 0.68
三花智控 0.67
传智教育 0.65
威唐工业 0.63
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 4.04
中信转债 2.54
川投转债 2.20
科伦转债 2.03
新北转债 2.01
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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