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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.48000000 日回报: 1.224490095
累计净值:3.57600000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.6410138844
一月 1.2658200011
三月 8.6766017494
半年 3.5490581955
一年 -2.4390192228
两年 1.681020341
今年以来 5.4421715487
设立以来 452.5852
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 13.07
其它资产 0.05
股票 78.44
银行存款 8.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.61
采矿业 16.12
信息传输、软件和信息技术服务业 4.50
文化、体育和娱乐业 0.94
交通运输、仓储和邮政业 0.73
科学研究和技术服务业 0.65
批发和零售业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.02
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
洛阳钼业 2.55
中兴通讯 2.19
陕西煤业 2.17
长安汽车 2.16
中微公司 2.06
金诚信 2.00
宁德时代 1.98
新宝股份 1.94
润泽科技 1.93
美的集团 1.85
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 4.05
23国债10 2.28
23国债16 2.27
精测转债 1.03
23国债05 0.97
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