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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.75240000 日回报: -1.5569826178
累计净值:4.47430000 日涨跌: -1.3021
净值日期:2024/04/16  
期间 收益率(%)
一周 0.6151361698
一月 2.1727219225
三月 7.9328615526
半年 4.6162394495
一年 -17.4819042488
两年 -29.6427908728
今年以来 7.1489598245
设立以来 775.5014
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.15
股票 72.45
银行存款 27.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.03
采矿业 11.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.23
金融业 3.88
科学研究和技术服务业 3.74
建筑业 2.62
房地产业 1.32
农、林、牧、渔业 1.15
水利、环境和公共设施管理业 0.69
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 3.69
海油工程 3.59
泸州老窖 2.98
三棵树 2.91
卫星化学 2.84
科顺股份 2.83
北方华创 2.65
中曼石油 2.62
银轮股份 2.55
药明康德 2.45
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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