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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511

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基本资料

费率

基金全称：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2021/01/01

基金规模：- -

投资类型：指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证500指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.48440000	日回报: 0.1754622756
累计净值:1.94350000	日涨跌: -0.9459
净值日期:2024/04/18

期间	收益率(%)
一周	1.2614836144
一月	-1.3821192495
三月	7.3713288747
半年	-0.5588096681
一年	-11.7524048515
两年	-5.7073544433
今年以来	0.2851711027
设立以来	-2.5725593668

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	0.00
其它资产	0.08
股票	93.94
银行存款	5.98

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	57.68
金融业	9.13
信息传输、软件和信息技术服务业	6.17
采矿业	5.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.01
批发和零售业	2.75
交通运输、仓储和邮政业	2.16
租赁和商务服务业	1.52
文化、体育和娱乐业	1.32
房地产业	1.28
建筑业	0.76
农、林、牧、渔业	0.50
水利、环境和公共设施管理业	0.50
科学研究和技术服务业	0.47
卫生和社会工作	0.37
住宿和餐饮业	0.31
综合	0.14
教育	0.12
制造业	0.12
科学研究和技术服务业	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00
租赁和商务服务业	0.00
交通运输、仓储和邮政业	0.00

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
天孚通信	0.63
赛轮轮胎	0.59
新易盛	0.59
银泰黄金	0.58
科伦药业	0.57
思源电气	0.56
铜陵有色	0.55
神火股份	0.52
昆仑万维	0.52
赤峰黄金	0.52
中瑞股份	0.02
广合科技	0.01
国际复材	0.01
星宸科技	0.00
中远通	0.00

债券简称	占净值比例(%)
伟24转债	0.00

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