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南方隆元产业主题混合 202007 (后端代码:202008 )
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基本资料
费率
基金全称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金
成立日期:2007/11/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.71330000 日回报: 0.1966571734
累计净值:1.22430000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.1539826416
一月 0.8910655975
三月 4.743021949
半年 -0.5160434173
一年 -11.0598645444
两年 -5.0199911047
今年以来 0.4647859872
设立以来 1.6473635476
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 7.17
其它资产 0.14
股票 80.45
银行存款 12.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.80
金融业 5.52
交通运输、仓储和邮政业 5.43
租赁和商务服务业 2.87
农、林、牧、渔业 2.77
采矿业 2.48
科学研究和技术服务业 1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.41
宁德时代 5.51
京沪高铁 4.87
迈瑞医疗 4.51
海尔智家 3.71
宁波银行 3.36
伊利股份 3.27
中微公司 3.25
温氏股份 2.61
春风动力 2.58
债券简称 占净值比例(%)
23国债10 7.18
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