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南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
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基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.87170000 日回报: 0.2645501603
累计净值:3.40470000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/19  
期间 收益率(%)
一周 3.3064693857
一月 5.6606037108
三月 13.7989494443
半年 5.2777755949
一年 -14.956092564
两年 -10.5948680735
今年以来 6.0462261915
设立以来 409.073
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
股票 88.72
银行存款 11.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.70
信息传输、软件和信息技术服务业 20.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.97
文化、体育和娱乐业 2.28
采矿业 2.13
科学研究和技术服务业 1.22
卫生和社会工作 0.88
农、林、牧、渔业 0.46
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.72
中国移动 6.20
立讯精密 5.42
中国核电 4.97
长电科技 4.65
三环集团 4.26
华菱钢铁 4.01
新点软件 3.87
金山办公 3.81
海康威视 3.57
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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