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招商安泰债券A 217003
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰债券投资基金A类
成立日期:2003/04/28
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.32%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.64%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔300元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥366日费率0%; 7日≤持有期限≤365日费率0.05%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 追求较高水平和稳定的当期收益,保持本金长期安全。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29480000 日回报: 0.0695579123
累计净值:2.30070000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/23  
期间 收益率(%)
一周 0.2710368939
一月 0.729713235
三月 1.6284063469
半年 3.7382990892
一年 4.7325136767
两年 8.2556013899
今年以来 2.1148040214
设立以来 211.6118
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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