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诺安灵活配置混合 320006
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基本资料
费率
基金全称:诺安灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.8%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.82700000 日回报: -0.2822004588
累计净值:3.40700000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/18  
期间 收益率(%)
一周 -1.3951909295
一月 4.9368862896
三月 19.282701945
半年 0.3193775153
一年 -9.5360115231
两年 -15.5363122091
今年以来 9.0663576329
设立以来 372.5457
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.98
其它资产 13.95
股票 70.44
银行存款 11.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.07
采矿业 6.91
批发和零售业 4.64
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长安汽车 7.00
中金黄金 6.91
华阳集团 6.85
立讯精密 4.78
江淮汽车 4.48
新华医疗 4.22
皖仪科技 4.20
阳光电源 3.65
奥士康 3.40
济川药业 3.14
债券简称 占净值比例(%)
金诚转债 3.13
温氏转债 0.88
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