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诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013
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基本资料
费率
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金
成立日期:2011/01/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29800000 日回报: 0.3081494146
累计净值:1.42300000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/24  
期间 收益率(%)
一周 -2.001504597
一月 6.270093645
三月 13.2818825596
半年 14.2345605738
一年 16.9165462065
两年 27.4445487701
今年以来 11.3731814644
设立以来 45.5065
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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