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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00500000 日回报: -0.1093335044
累计净值:4.04700000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/19  
期间 收益率(%)
一周 0.4196614769
一月 0.6308208038
三月 3.9404349413
半年 -0.8973431086
一年 -7.5777051836
两年 -7.6201880414
今年以来 -0.2481417125
设立以来 924.365
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.92
其它资产 0.22
股票 26.91
银行存款 3.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86
房地产业 2.70
金融业 1.19
采矿业 1.03
批发和零售业 0.94
租赁和商务服务业 0.86
教育 0.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 2.11
鱼跃医疗 1.33
立讯精密 1.26
纽威股份 1.00
紫金矿业 0.93
海康威视 0.93
晶晨股份 0.90
分众传媒 0.86
海尔智家 0.86
中信证券 0.85
债券简称 占净值比例(%)
23国开11 4.86
闻泰转债 4.38
海澜转债 3.92
广汇转债 2.28
国投转债 2.25
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