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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/07/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.22830000 日回报: -0.1299747828
累计净值:4.22670000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/19  
期间 收益率(%)
一周 -5.9392109883
一月 -9.6940131531
三月 -12.1817564619
半年 -15.4986712265
一年 -24.0136388697
两年 -42.2809867915
今年以来 -19.0827189085
设立以来 394.3757
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.15
其它资产 0.56
股票 93.99
银行存款 5.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 74.49
信息传输、软件和信息技术服务业 5.71
水利、环境和公共设施管理业 3.63
科学研究和技术服务业 3.06
建筑业 2.27
批发和零售业 1.57
交通运输、仓储和邮政业 1.32
租赁和商务服务业 1.20
房地产业 0.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
罗曼股份 1.23
聚光科技 1.21
沃格光电 1.18
天键股份 0.95
唯科科技 0.86
思林杰 0.84
天禄科技 0.84
耐普矿机 0.82
渤海轮渡 0.81
大地海洋 0.79
债券简称 占净值比例(%)
豪鹏转债 0.15
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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