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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-16 1.115100003.35930000
2024-04-15 1.137300003.38150000
2024-04-12 1.130800003.37500000
2024-04-11 1.133300003.37750000
2024-04-10 1.129400003.37360000
2024-04-09 1.136400003.38060000
2024-04-08 1.131600003.37580000
2024-04-03 1.142400003.38660000
2024-04-02 1.144000003.38820000
2024-04-01 1.142400003.38660000
2024-03-31 1.133700003.37790000
2024-03-29 1.133800003.37800000
2024-03-28 1.122000003.36620000
2024-03-27 1.107600003.35180000
2024-03-26 1.122000003.36600000
2024-03-25 1.120000003.36400000
2024-03-22 1.130000003.37400000
2024-03-21 1.142000003.38600000
2024-03-20 1.142000003.38600000
2024-03-19 1.135000003.37900000
2024-03-18 1.142000003.38600000
2024-03-15 1.131000003.37500000
2024-03-14 1.126000003.37000000
2024-03-13 1.133000003.37700000
2024-03-12 1.129000003.37300000
2024-03-11 1.128000003.37200000
2024-03-08 1.119000003.36300000
2024-03-07 1.110000003.35400000
2024-03-06 1.112000003.35600000
2024-03-05 1.107000003.35100000
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