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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-31 1.441000002.02700000
2024-03-29 1.441000002.02700000
2024-03-28 1.431000002.01700000
2024-03-27 1.423000002.00900000
2024-03-26 1.435000002.02100000
2024-03-25 1.428000002.01400000
2024-03-22 1.433000002.01900000
2024-03-21 1.446000002.03200000
2024-03-20 1.447000002.03300000
2024-03-19 1.444000002.03000000
2024-03-18 1.453000002.03900000
2024-03-15 1.441000002.02700000
2024-03-14 1.436000002.02200000
2024-03-13 1.439000002.02500000
2024-03-12 1.446000002.03200000
2024-03-11 1.447000002.03300000
2024-03-08 1.434000002.02000000
2024-03-07 1.428000002.01400000
2024-03-06 1.434000002.02000000
2024-03-05 1.438000002.02400000
2024-03-04 1.430000002.01600000
2024-03-01 1.428000002.01400000
2024-02-29 1.419000002.00500000
2024-02-28 1.393000001.97900000
2024-02-27 1.412000001.99800000
2024-02-26 1.397000001.98300000
2024-02-23 1.411000001.99700000
2024-02-22 1.408000001.99400000
2024-02-21 1.398000001.98400000
2024-02-20 1.385000001.97100000
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