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南方隆元产业主题混合 202007 (后端代码:202008 )
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-31 0.705000001.21600000
2024-03-29 0.705000001.21600000
2024-03-28 0.703000001.21400000
2024-03-27 0.700000001.21100000
2024-03-26 0.708000001.21900000
2024-03-25 0.707000001.21800000
2024-03-22 0.710000001.22100000
2024-03-21 0.717000001.22800000
2024-03-20 0.717000001.22800000
2024-03-19 0.715000001.22600000
2024-03-18 0.720000001.23100000
2024-03-15 0.715000001.22600000
2024-03-14 0.715000001.22600000
2024-03-13 0.717000001.22800000
2024-03-12 0.721000001.23200000
2024-03-11 0.716000001.22700000
2024-03-08 0.704000001.21500000
2024-03-07 0.702000001.21300000
2024-03-06 0.708000001.21900000
2024-03-05 0.707000001.21800000
2024-03-04 0.704000001.21500000
2024-03-01 0.703000001.21400000
2024-02-29 0.702000001.21300000
2024-02-28 0.689000001.20000000
2024-02-27 0.700000001.21100000
2024-02-26 0.694000001.20500000
2024-02-23 0.693000001.20400000
2024-02-22 0.691000001.20200000
2024-02-21 0.690000001.20100000
2024-02-20 0.683000001.19400000
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