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诺安灵活配置混合 320006
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基本资料
费率
基金全称:诺安灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/20
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<50万元费率1.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.5%; 申购金额<50万元费率1.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1095日费率0%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.83600000 日回报: 1.7946824986
累计净值:3.41600000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/26  
期间 收益率(%)
一周 0.1412391486
一月 7.1401595496
三月 23.3043477356
半年 4.3030356236
一年 -11.1807163361
两年 -8.545641609
今年以来 9.4135820991
设立以来 374.0501
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.12
股票 75.83
银行存款 8.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 38.95
制造业 38.75
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国铝业 9.61
中金黄金 9.61
洛阳钼业 7.78
长安汽车 6.55
盛达资源 5.03
云铝股份 4.84
皖仪科技 4.56
传音控股 4.37
紫金矿业 4.37
国光股份 3.86
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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