• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
大成核心双动力混合A 090011
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:大成核心双动力混合型证券投资基金A类
成立日期:2010/06/22
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16400000 日回报: 0.4313998852
累计净值:1.76400000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.851828013
一月 -4.8242487374
三月 -4.2763608637
半年 -12.6781806843
一年 -22.0361807588
两年 -10.5303975134
今年以来 -11.2128401875
设立以来 89.3158
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.04
股票 94.36
银行存款 5.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.02
信息传输、软件和信息技术服务业 9.38
金融业 7.20
批发和零售业 3.12
房地产业 2.33
交通运输、仓储和邮政业 2.25
卫生和社会工作 1.88
建筑业 1.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新希望 6.80
正泰电器 6.41
合盛硅业 5.57
时代电气 5.14
天山股份 4.07
贝泰妮 4.01
中伟股份 3.78
奇安信 3.56
大全能源 3.20
凯赛生物 3.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555