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大成核心双动力混合A 090011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-06 1.236000001.83600000
2024-04-30 1.214000001.81400000
2024-04-29 1.227000001.82700000
2024-04-26 1.184000001.78400000
2024-04-25 1.164000001.76400000
2024-04-24 1.159000001.75900000
2024-04-23 1.161000001.76100000
2024-04-22 1.168000001.76800000
2024-04-19 1.164000001.76400000
2024-04-18 1.174000001.77400000
2024-04-17 1.179000001.77900000
2024-04-16 1.145000001.74500000
2024-04-15 1.179000001.77900000
2024-04-12 1.176000001.77600000
2024-04-11 1.197000001.79700000
2024-04-10 1.203000001.80300000
2024-04-09 1.228000001.82800000
2024-04-08 1.194000001.79400000
2024-04-03 1.227000001.82700000
2024-04-02 1.236000001.83600000
2024-04-01 1.240000001.84000000
2024-03-31 1.213000001.81300000
2024-03-29 1.213000001.81300000
2024-03-28 1.208000001.80800000
2024-03-27 1.200000001.80000000
2024-03-26 1.226000001.82600000
2024-03-25 1.223000001.82300000
2024-03-22 1.246000001.84600000
2024-03-21 1.275000001.87500000
2024-03-20 1.284000001.88400000
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