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大成核心双动力混合A 090011

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2010-08-11	0.99700000	0.99700000
2010-08-10	0.99600000	0.99600000
2010-08-09	1.00200000	1.00200000
2010-08-06	1.00200000	1.00200000
2010-08-05	1.00100000	1.00100000
2010-07-30	1.00600000	1.00600000
2010-07-23	1.00400000	1.00400000
2010-07-16	0.99900000	0.99900000
2010-07-09	1.00100000	1.00100000
2010-07-02	1.00000000	1.00000000
2010-06-30	1.00000000	1.00000000
2010-06-25	1.00000000	1.00000000
2010-06-22	1.00000000	1.00000000

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