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富国可转换债券A 100051 (后端代码:100052 )
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基本资料
费率
基金全称:富国可转换债券证券投资基金A类
成立日期:2010/12/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 365日<持有期限≤730日费率0.05%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.88000000 日回报: 0.3737319808
累计净值:1.88000000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/30  
期间 收益率(%)
一周 1.9522776573
一月 1.7866811045
三月 5.5586749017
半年 -3.5402770652
一年 -8.6935405537
两年 -3.5402770652
今年以来 -3.8363171355
设立以来 88
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.85
其它资产 0.94
股票 13.41
银行存款 1.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.43
农、林、牧、渔业 1.74
批发和零售业 1.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69
金融业 0.68
采矿业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
文化、体育和娱乐业 0.28
房地产业 0.15
教育 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
温氏股份 1.50
拓普集团 0.84
爱玛科技 0.76
立讯精密 0.71
奕瑞科技 0.66
华翔股份 0.57
润达医疗 0.55
威唐工业 0.55
佳禾智能 0.54
中信银行 0.52
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 2.85
22国债13 2.37
恒邦转债 2.16
洪城转债 2.15
中信转债 2.14
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