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国泰金鹰增长灵活配置混合 020001

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2024-05-15	1.07830000	5.00310000
2024-05-14	1.08110000	5.00590000
2024-05-13	1.06970000	4.99450000
2024-05-10	1.07240000	4.99720000
2024-05-09	1.08380000	5.00860000
2024-05-08	1.06770000	4.99250000
2024-05-07	1.08910000	5.01390000
2024-05-06	1.08950000	5.01430000
2024-04-30	1.06320000	4.98800000
2024-04-29	1.07050000	4.99530000
2024-04-26	1.04950000	4.97430000
2024-04-25	1.02910000	4.95390000
2024-04-24	1.02170000	4.94650000
2024-04-23	1.00630000	4.93110000
2024-04-22	1.00720000	4.93200000
2024-04-19	0.99840000	4.92320000
2024-04-18	1.00170000	4.92650000
2024-04-17	0.99380000	4.91860000
2024-04-16	0.97300000	4.89780000
2024-04-15	1.00570000	4.93050000
2024-04-12	1.00530000	4.93010000
2024-04-11	1.01970000	4.94450000
2024-04-10	1.02560000	4.95040000
2024-04-09	1.04600000	4.97080000
2024-04-08	1.02750000	4.95230000
2024-04-03	1.04790000	4.97270000
2024-04-02	1.06080000	4.98560000
2024-04-01	1.07310000	4.99790000
2024-03-31	1.06140000	4.98620000
2024-03-29	1.06150000	4.98630000

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