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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-17 0.818000004.58500000
2024-05-16 0.817000004.58400000
2024-05-15 0.820000004.58700000
2024-05-14 0.824000004.59100000
2024-05-13 0.825000004.59200000
2024-05-10 0.824000004.59100000
2024-05-09 0.824000004.59100000
2024-05-08 0.820000004.58700000
2024-05-07 0.820000004.58700000
2024-05-06 0.822000004.58900000
2024-04-30 0.810000004.57700000
2024-04-29 0.804000004.57100000
2024-04-26 0.805000004.57200000
2024-04-25 0.799000004.56600000
2024-04-24 0.800000004.56700000
2024-04-23 0.797000004.56400000
2024-04-22 0.800000004.56700000
2024-04-19 0.801000004.56800000
2024-04-18 0.804000004.57100000
2024-04-17 0.802000004.56900000
2024-04-16 0.797000004.56400000
2024-04-15 0.801000004.56800000
2024-04-12 0.787000004.55400000
2024-04-11 0.789000004.55600000
2024-04-10 0.787000004.55400000
2024-04-09 0.789000004.55600000
2024-04-08 0.792000004.55900000
2024-04-03 0.799000004.56600000
2024-04-02 0.800000004.56700000
2024-04-01 0.802000004.56900000
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