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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2010-08-10 1.009000001.00900000
2010-08-09 1.017000001.01700000
2010-08-06 1.014000001.01400000
2010-08-05 1.011000001.01100000
2010-08-04 1.010000001.01000000
2010-08-03 1.009000001.00900000
2010-08-02 1.012000001.01200000
2010-07-30 1.009000001.00900000
2010-07-29 1.009000001.00900000
2010-07-28 1.009000001.00900000
2010-07-27 1.007000001.00700000
2010-07-26 1.007000001.00700000
2010-07-23 1.006000001.00600000
2010-07-22 1.006000001.00600000
2010-07-21 1.005000001.00500000
2010-07-16 1.000000001.00000000
2010-07-09 0.999000000.99900000
2010-07-02 0.988000000.98800000
2010-06-30 0.992000000.99200000
2010-06-25 0.999000000.99900000
2010-06-18 0.997000000.99700000
2010-06-11 1.000000001.00000000
2010-06-07 1.000000001.00000000
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