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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-30 2.028000002.62900000
2024-04-29 2.009000002.61000000
2024-04-26 1.997000002.59800000
2024-04-25 1.991000002.59200000
2024-04-24 1.982000002.58300000
2024-04-23 1.985000002.58600000
2024-04-22 2.006000002.60700000
2024-04-19 2.018000002.61900000
2024-04-18 2.006000002.60700000
2024-04-17 1.982000002.58300000
2024-04-16 1.933000002.53400000
2024-04-15 1.973000002.57400000
2024-04-12 1.947000002.54800000
2024-04-11 1.946000002.54700000
2024-04-10 1.920000002.52100000
2024-04-09 1.909000002.51000000
2024-04-08 1.900000002.50100000
2024-04-03 1.904000002.50500000
2024-04-02 1.899000002.50000000
2024-04-01 1.888000002.48900000
2024-03-31 1.860000002.46100000
2024-03-29 1.860000002.46100000
2024-03-28 1.835000002.43600000
2024-03-27 1.822000002.42300000
2024-03-26 1.837000002.43800000
2024-03-25 1.832000002.43300000
2024-03-22 1.837000002.43800000
2024-03-21 1.858000002.45900000
2024-03-20 1.865000002.46600000
2024-03-19 1.861000002.46200000
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