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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-30 1.502900001.95310000
2024-04-29 1.511300001.95740000
2024-04-26 1.485700001.94420000
2024-04-25 1.460800001.93130000
2024-04-24 1.463000001.93240000
2024-04-23 1.449000001.92520000
2024-04-22 1.466700001.93440000
2024-04-19 1.477000001.93970000
2024-04-18 1.484400001.94350000
2024-04-17 1.481800001.94220000
2024-04-16 1.446500001.92390000
2024-04-15 1.479200001.94080000
2024-04-12 1.458600001.93020000
2024-04-11 1.463800001.93290000
2024-04-10 1.454300001.92790000
2024-04-09 1.469100001.93560000
2024-04-08 1.457900001.92980000
2024-04-03 1.478600001.94050000
2024-04-02 1.479600001.94100000
2024-04-01 1.482500001.94250000
2024-03-31 1.454900001.92820000
2024-03-29 1.455000001.92830000
2024-03-28 1.438100001.91960000
2024-03-27 1.420000001.91020000
2024-03-26 1.450900001.92620000
2024-03-25 1.453500001.92750000
2024-03-22 1.474400001.93830000
2024-03-21 1.494500001.94870000
2024-03-20 1.501200001.95220000
2024-03-19 1.497700001.95040000
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