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基金净值
 
招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2003-07-01 1.001100001.00110000
2003-06-30 1.000300001.00030000
2003-06-27 0.999800000.99980000
2003-06-26 0.999500000.99950000
2003-06-25 0.999900000.99990000
2003-06-24 1.000800001.00080000
2003-06-23 1.000800001.00080000
2003-06-20 1.001400001.00140000
2003-06-19 1.001300001.00130000
2003-06-18 1.001600001.00160000
2003-06-17 1.001200001.00120000
2003-06-16 1.001900001.00190000
2003-06-13 1.002900001.00290000
2003-06-12 1.003000001.00300000
2003-06-11 1.002900001.00290000
2003-06-10 1.002500001.00250000
2003-06-09 1.001800001.00180000
2003-06-06 1.002700001.00270000
2003-06-05 1.002500001.00250000
2003-06-04 1.002600001.00260000
2003-06-03 1.003100001.00310000
2003-06-02 1.003400001.00340000
2003-05-30 1.003300001.00330000
2003-04-28 1.000000001.00000000
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