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招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-30 1.291700002.29760000
2024-04-29 1.290900002.29680000
2024-04-26 1.292600002.29850000
2024-04-25 1.293600002.29950000
2024-04-24 1.293900002.29980000
2024-04-23 1.294800002.30070000
2024-04-22 1.293900002.29980000
2024-04-19 1.293100002.29900000
2024-04-18 1.292500002.29840000
2024-04-17 1.291700002.29760000
2024-04-16 1.291300002.29720000
2024-04-15 1.291200002.29710000
2024-04-12 1.339900002.29660000
2024-04-11 1.338900002.29560000
2024-04-10 1.338300002.29500000
2024-04-09 1.337900002.29460000
2024-04-08 1.337100002.29380000
2024-04-03 1.336200002.29290000
2024-04-02 1.335600002.29230000
2024-04-01 1.335200002.29190000
2024-03-31 1.335400002.29210000
2024-03-29 1.335300002.29200000
2024-03-28 1.334800002.29150000
2024-03-27 1.334500002.29120000
2024-03-26 1.334100002.29080000
2024-03-25 1.334200002.29090000
2024-03-22 1.334400002.29110000
2024-03-21 1.334600002.29130000
2024-03-20 1.334400002.29110000
2024-03-19 1.334400002.29110000
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