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2005/03/31
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十大重仓股
股票代码
股票简称
2024/03/31
持股市值(万元)
2024/03/31
占净值比例(%)
2023/12/31
持股市值(万元)
2023/12/31
占净值比例(%)
600048
保利发展
6,039.13
2.01
6,548.46
2.11
600398
海澜之家
6,035.20
2.01
- -
- -
002223
鱼跃医疗
3,819.65
1.27
4,121.25
1.33
002475
立讯精密
3,654.83
1.22
3,911.85
1.26
601899
紫金矿业
3,542.73
1.18
2,875.60
0.93
600900
长江电力
3,519.33
1.17
- -
- -
600690
海尔智家
3,371.02
1.12
2,670.59
0.86
300750
宁德时代
3,348.72
1.11
- -
- -
002078
太阳纸业
3,124.87
1.04
- -
- -
002027
分众传媒
2,912.09
0.97
2,677.09
0.86
603699
纽威股份
- -
- -
3,109.80
1.00
002415
海康威视
- -
- -
2,873.98
0.93
688099
晶晨股份
- -
- -
2,788.72
0.90
600030
中信证券
- -
- -
2,647.34
0.85
五大重仓债券
债券简称
2024/03/31
债券市值(万元)
2024/03/31
占净值比例(%)
2023/12/31
债券市值(万元)
2023/12/31
占净值比例(%)
23国开11
15,161.84
5.05
15,056.85
4.86
闻泰转债
13,436.73
4.47
13,577.81
4.38
温氏转债
9,139.61
3.04
- -
- -
南银转债
7,611.26
2.53
- -
- -
国投转债
6,866.57
2.29
6,984.71
2.25
海澜转债
- -
- -
12,138.75
3.92
广汇转债
- -
- -
7,063.72
2.28
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