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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.76360000 日回报: 0.4340370795
累计净值:4.48550000 日涨跌: 0.2577
净值日期:2024/04/29  
期间 收益率(%)
一周 0.73878336
一月 2.235906596
三月 13.5127093613
半年 7.0217307855
一年 -15.0328218029
两年 -24.6645602376
今年以来 8.7439530694
设立以来 788.5339
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.11
股票 90.24
银行存款 9.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.19
采矿业 18.64
金融业 9.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.24
农、林、牧、渔业 3.02
交通运输、仓储和邮政业 2.99
建筑业 2.47
房地产业 1.20
批发和零售业 1.03
住宿和餐饮业 0.93
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 4.72
海油工程 4.34
中曼石油 3.33
皖能电力 3.21
江苏银行 3.19
卫星化学 3.17
北方华创 3.09
招商公路 2.99
时代新材 2.86
蓝天燃气 2.51
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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