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南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
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基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.86990000 日回报: 0.6246382719
累计净值:3.40290000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/30  
期间 收益率(%)
一周 2.184892813
一月 4.8072269322
三月 17.3954035664
半年 4.4297700876
一年 -11.0531658637
两年 -11.2346899515
今年以来 5.8272481805
设立以来 408.0218
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.45
股票 93.83
银行存款 5.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.84
信息传输、软件和信息技术服务业 9.50
采矿业 7.05
交通运输、仓储和邮政业 3.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87
文化、体育和娱乐业 1.70
科学研究和技术服务业 0.05
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.12
美的集团 7.16
中国移动 7.08
三环集团 4.34
卫星化学 4.13
潍柴动力 4.10
海信视像 4.00
迈瑞医疗 3.77
北方华创 3.41
宇通客车 3.33
债券简称 占净值比例(%)
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