• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额<100万元费率1%;
申购费率: 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.81000000 日回报: 0.7462738304
累计净值:4.57700000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/30  
期间 收益率(%)
一周 1.6311168129
一月 1.6311168129
三月 10.8071121275
半年 -0.6134957337
一年 -12.4324298732
两年 -14.0127369691
今年以来 5.194803516
设立以来 1120.6886
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 12.13
其它资产 0.51
股票 73.01
银行存款 14.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.10
金融业 6.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.75
采矿业 2.67
批发和零售业 2.49
农、林、牧、渔业 1.43
科学研究和技术服务业 1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77
文化、体育和娱乐业 0.45
水利、环境和公共设施管理业 0.38
交通运输、仓储和邮政业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.67
美的集团 4.77
海澜之家 4.20
中国船舶 4.11
泸州老窖 3.78
海尔智家 3.16
爱美客 2.96
工业富联 2.88
农业银行 2.68
山西汾酒 2.62
债券简称 占净值比例(%)
24进出01 3.62
21农发06 2.21
23进出04 2.20
23国开11 2.18
23国开06 0.73
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555