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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限>730日费率0%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01110000 日回报: 0.7975228388
累计净值:4.05310000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/26  
期间 收益率(%)
一周 0.6069613858
一月 1.689629613
三月 4.5713132456
半年 -0.2761659763
一年 -4.7390229178
两年 -2.3186214806
今年以来 0.357313549
设立以来 930.5825
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 61.72
其它资产 0.02
股票 27.16
银行存款 11.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.47
房地产业 2.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15
采矿业 1.81
租赁和商务服务业 0.97
金融业 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
批发和零售业 0.56
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 2.01
海澜之家 2.01
鱼跃医疗 1.27
立讯精密 1.22
紫金矿业 1.18
长江电力 1.17
海尔智家 1.12
宁德时代 1.11
太阳纸业 1.04
分众传媒 0.97
债券简称 占净值比例(%)
23国开11 5.05
闻泰转债 4.47
温氏转债 3.04
南银转债 2.53
国投转债 2.29
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