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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/07/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.39590000 日回报: -0.3244949327
累计净值:4.39430000 日涨跌: - -
净值日期:2024/04/30  
期间 收益率(%)
一周 6.4371513775
一月 -0.9426441369
三月 9.4468009406
半年 -11.3220716971
一年 -13.8351416462
两年 -34.3912576281
今年以来 -12.9965858889
设立以来 431.5598
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.08
其它资产 0.09
股票 93.83
银行存款 6.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.30
信息传输、软件和信息技术服务业 7.25
水利、环境和公共设施管理业 3.14
科学研究和技术服务业 2.08
批发和零售业 1.63
教育 1.59
建筑业 1.35
交通运输、仓储和邮政业 0.99
文化、体育和娱乐业 0.89
租赁和商务服务业 0.82
采矿业 0.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43
房地产业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
聚光科技 1.13
大地海洋 1.03
大连圣亚 1.00
纳睿雷达 0.96
云路股份 0.90
科林电气 0.86
泽璟制药 0.84
耐普矿机 0.84
康尼机电 0.75
多浦乐 0.74
债券简称 占净值比例(%)
23国债16 0.08
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