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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-30 2.395900004.39430000
2024-04-29 2.403700004.40210000
2024-04-26 2.337400004.33580000
2024-04-25 2.313900004.31230000
2024-04-24 2.297700004.29610000
2024-04-23 2.251000004.24940000
2024-04-22 2.224300004.22270000
2024-04-19 2.228300004.22670000
2024-04-18 2.231200004.22960000
2024-04-17 2.230900004.22930000
2024-04-16 2.097800004.09620000
2024-04-15 2.257100004.25550000
2024-04-12 2.369000004.36740000
2024-04-11 2.376300004.37470000
2024-04-10 2.375100004.37350000
2024-04-09 2.432800004.43120000
2024-04-08 2.400500004.39890000
2024-04-03 2.462800004.46120000
2024-04-02 2.477100004.47550000
2024-04-01 2.469700004.46810000
2024-03-31 2.418700004.41710000
2024-03-29 2.418900004.41730000
2024-03-28 2.374100004.37250000
2024-03-27 2.318400004.31680000
2024-03-26 2.386700004.38510000
2024-03-25 2.391500004.38990000
2024-03-22 2.462800004.46120000
2024-03-21 2.504200004.50260000
2024-03-20 2.498000004.49640000
2024-03-19 2.467500004.46590000
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