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国泰金鹰增长灵活配置混合 020001
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基本资料
费率
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2002/05/08
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07830000 日回报: -0.2589912677
累计净值:5.00310000 日涨跌: - -
净值日期:2024/05/15  
期间 收益率(%)
一周 0.9927900933
一月 7.2188543138
三月 4.9338292788
半年 -13.033305442
一年 -22.0148982185
两年 -14.6509403765
今年以来 -8.5178564207
设立以来 1264.1487
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.88
股票 92.46
银行存款 6.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.73
批发和零售业 20.09
信息传输、软件和信息技术服务业 6.34
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三花智控 9.38
新泉股份 9.30
比音勒芬 8.78
应流股份 8.64
国药股份 8.40
老百姓 7.80
金博股份 7.30
峰岹科技 6.33
润丰股份 5.46
黑猫股份 4.88
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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