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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511

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基本资料

费率

基金全称：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2021/01/01

基金规模：- -

投资类型：指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证500指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.50290000	日回报: -0.5558128763
累计净值:1.95310000	日涨跌: -0.3989
净值日期:2024/04/30

期间	收益率(%)
一周	3.7198067633
一月	3.299195821
三月	15.6254808432
半年	0.3338006542
一年	-7.8540772532
两年	3.0724915987
今年以来	2.0437262357
设立以来	-0.864116095

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	0.00
其它资产	0.08
股票	93.94
银行存款	5.98

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	57.68
金融业	9.13
信息传输、软件和信息技术服务业	6.17
采矿业	5.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.01
批发和零售业	2.75
交通运输、仓储和邮政业	2.16
租赁和商务服务业	1.52
文化、体育和娱乐业	1.32
房地产业	1.28
建筑业	0.76
农、林、牧、渔业	0.50
水利、环境和公共设施管理业	0.50
科学研究和技术服务业	0.47
卫生和社会工作	0.37
住宿和餐饮业	0.31
综合	0.14
教育	0.12
制造业	0.12
科学研究和技术服务业	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00
租赁和商务服务业	0.00
交通运输、仓储和邮政业	0.00

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
天孚通信	0.63
赛轮轮胎	0.59
新易盛	0.59
银泰黄金	0.58
科伦药业	0.57
思源电气	0.56
铜陵有色	0.55
神火股份	0.52
昆仑万维	0.52
赤峰黄金	0.52
中瑞股份	0.02
广合科技	0.01
国际复材	0.01
星宸科技	0.00
中远通	0.00

债券简称	占净值比例(%)
伟24转债	0.00

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