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基金收益分配
 
嘉实优质企业混合 070099
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分配年度 2020/12/312019/12/312017/12/312015/12/312014/12/31
单位基金净收益 0.000.000.000.000.00
是否分配 11111
分配基数(份) 00000
每十个基金单位派发
(含税,元)
2.481.401.241.700.11
每十个基金单位派发
(不含税,元)
2.481.401.241.700.11
派现总额(元) 0.000.000.000.000.00
权益登记日 2021/01/192020/01/162018/01/162016/01/202015/01/22
除息日 2021/01/192020/01/162018/01/162016/01/202015/01/22
红利发放日 2021/01/202020/01/172018/01/172016/01/212015/01/23
进展说明 方案实施方案实施方案实施方案实施方案实施
收益分配说明      
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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