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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-26 1.111000002.71100000
2024-04-25 1.099000002.69900000
2024-04-24 1.102000002.70200000
2024-04-23 1.099000002.69900000
2024-04-22 1.108000002.70800000
2024-04-19 1.098000002.69800000
2024-04-18 1.106000002.70600000
2024-04-17 1.111000002.71100000
2024-04-16 1.093000002.69300000
2024-04-15 1.115000002.71500000
2024-04-12 1.101000002.70100000
2024-04-11 1.108000002.70800000
2024-04-10 1.113000002.71300000
2024-04-09 1.125000002.72500000
2024-04-08 1.116000002.71600000
2024-04-03 1.129000002.72900000
2024-04-02 1.133000002.73300000
2024-04-01 1.136000002.73600000
2024-03-31 1.117000002.71700000
2024-03-29 1.117000002.71700000
2024-03-28 1.109000002.70900000
2024-03-27 1.101000002.70100000
2024-03-26 1.125000002.72500000
2024-03-25 1.126000002.72600000
2024-03-22 1.141000002.74100000
2024-03-21 1.158000002.75800000
2024-03-20 1.163000002.76300000
2024-03-19 1.165000002.76500000
2024-03-18 1.171000002.77100000
2024-03-15 1.148000002.74800000
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