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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-21 1.158000002.75800000
2024-03-20 1.163000002.76300000
2024-03-19 1.165000002.76500000
2024-03-18 1.171000002.77100000
2024-03-15 1.148000002.74800000
2024-03-14 1.149000002.74900000
2024-03-13 1.155000002.75500000
2024-03-12 1.156000002.75600000
2024-03-11 1.142000002.74200000
2024-03-08 1.108000002.70800000
2024-03-07 1.103000002.70300000
2024-03-06 1.120000002.72000000
2024-03-05 1.120000002.72000000
2024-03-04 1.119000002.71900000
2024-03-01 1.118000002.71800000
2024-02-29 1.113000002.71300000
2024-02-28 1.090000002.69000000
2024-02-27 1.118000002.71800000
2024-02-26 1.103000002.70300000
2024-02-23 1.101000002.70100000
2024-02-22 1.096000002.69600000
2024-02-21 1.093000002.69300000
2024-02-20 1.086000002.68600000
2024-02-19 1.086000002.68600000
2024-02-08 1.097000002.69700000
2024-02-07 1.080000002.68000000
2024-02-06 1.049000002.64900000
2024-02-05 0.997000002.59700000
2024-02-02 1.001000002.60100000
2024-02-01 1.024000002.62400000
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