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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-17 1.164000002.76400000
2024-05-16 1.149000002.74900000
2024-05-15 1.149000002.74900000
2024-05-14 1.156000002.75600000
2024-05-13 1.160000002.76000000
2024-05-10 1.169000002.76900000
2024-05-09 1.180000002.78000000
2024-05-08 1.154000002.75400000
2024-05-07 1.169000002.76900000
2024-05-06 1.160000002.76000000
2024-04-30 1.140000002.74000000
2024-04-29 1.140000002.74000000
2024-04-26 1.111000002.71100000
2024-04-25 1.099000002.69900000
2024-04-24 1.102000002.70200000
2024-04-23 1.099000002.69900000
2024-04-22 1.108000002.70800000
2024-04-19 1.098000002.69800000
2024-04-18 1.106000002.70600000
2024-04-17 1.111000002.71100000
2024-04-16 1.093000002.69300000
2024-04-15 1.115000002.71500000
2024-04-12 1.101000002.70100000
2024-04-11 1.108000002.70800000
2024-04-10 1.113000002.71300000
2024-04-09 1.125000002.72500000
2024-04-08 1.116000002.71600000
2024-04-03 1.129000002.72900000
2024-04-02 1.133000002.73300000
2024-04-01 1.136000002.73600000
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