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单位净值(元)
累计净值(元)
2024-02-19
1.08600000
2.68600000
2024-02-08
1.09700000
2.69700000
2024-02-07
1.08000000
2.68000000
2024-02-06
1.04900000
2.64900000
2024-02-05
0.99700000
2.59700000
2024-02-02
1.00100000
2.60100000
2024-02-01
1.02400000
2.62400000
2024-01-31
1.02500000
2.62500000
2024-01-30
1.04400000
2.64400000
2024-01-29
1.06700000
2.66700000
2024-01-26
1.08500000
2.68500000
2024-01-25
1.09900000
2.69900000
2024-01-24
1.08200000
2.68200000
2024-01-23
1.08000000
2.68000000
2024-01-22
1.06900000
2.66900000
2024-01-19
1.10600000
2.70600000
2024-01-18
1.11600000
2.71600000
2024-01-17
1.10800000
2.70800000
2024-01-16
1.13900000
2.73900000
2024-01-15
1.13900000
2.73900000
2024-01-12
1.15200000
2.75200000
2024-01-11
1.15200000
2.75200000
2024-01-10
1.14200000
2.74200000
2024-01-09
1.14400000
2.74400000
2024-01-08
1.14500000
2.74500000
2024-01-05
1.16900000
2.76900000
2024-01-04
1.19000000
2.79000000
2024-01-03
1.20200000
2.80200000
2024-01-02
1.21400000
2.81400000
2023-12-31
1.22900000
2.82900000
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