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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-30 1.162100001.74010000
2024-04-29 1.161200001.73920000
2024-04-26 1.161300001.73930000
2024-04-25 1.157400001.73540000
2024-04-24 1.157000001.73500000
2024-04-23 1.155700001.73370000
2024-04-22 1.156800001.73480000
2024-04-19 1.157500001.73550000
2024-04-18 1.159000001.73700000
2024-04-17 1.158200001.73620000
2024-04-16 1.153100001.73110000
2024-04-15 1.157000001.73500000
2024-04-12 1.153600001.73160000
2024-04-11 1.153000001.73100000
2024-04-10 1.152300001.73030000
2024-04-09 1.153800001.73180000
2024-04-08 1.152600001.73060000
2024-04-03 1.154000001.73200000
2024-04-02 1.153600001.73160000
2024-04-01 1.154100001.73210000
2024-03-31 1.151000001.72900000
2024-03-29 1.150900001.72890000
2024-03-28 1.148200001.72620000
2024-03-27 1.146100001.72410000
2024-03-26 1.149100001.72710000
2024-03-25 1.149200001.72720000
2024-03-22 1.151500001.72950000
2024-03-21 1.153300001.73130000
2024-03-20 1.153500001.73150000
2024-03-19 1.152400001.73040000
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