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2009/03/31
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十大重仓股
股票代码
股票简称
2024/03/31
持股市值(万元)
2024/03/31
占净值比例(%)
2023/12/31
持股市值(万元)
2023/12/31
占净值比例(%)
600519
贵州茅台
183.91
0.88
- -
- -
600941
中国移动
116.34
0.55
- -
- -
600036
招商银行
112.70
0.54
- -
- -
300750
宁德时代
109.53
0.52
- -
- -
601899
紫金矿业
105.97
0.51
- -
- -
601318
中国平安
102.27
0.49
- -
- -
600900
长江电力
99.72
0.48
137.71
0.66
000858
五粮液
84.43
0.40
- -
- -
000333
美的集团
82.20
0.39
- -
- -
600276
恒瑞医药
78.15
0.37
- -
- -
002475
立讯精密
- -
- -
217.04
1.04
688008
澜起科技
- -
- -
172.17
0.83
603296
华勤技术
- -
- -
159.78
0.77
300760
迈瑞医疗
- -
- -
145.30
0.70
000933
神火股份
- -
- -
141.12
0.68
000034
神州数码
- -
- -
119.64
0.58
601225
陕西煤业
- -
- -
117.40
0.56
601006
大秦铁路
- -
- -
117.14
0.56
603596
伯特利
- -
- -
104.01
0.50
五大重仓债券
债券简称
2024/03/31
债券市值(万元)
2024/03/31
占净值比例(%)
2023/12/31
债券市值(万元)
2023/12/31
占净值比例(%)
23吉高01
1,068.63
5.09
1,055.16
5.07
22国开10
1,063.89
5.07
- -
- -
21北京银行永续债01
1,061.89
5.06
1,045.04
5.02
23中交天航MTN002(科创票据)
1,048.31
5.00
- -
- -
23青岛国信MTN004
1,048.12
5.00
- -
- -
23海淀国资MTN001
- -
- -
1,069.55
5.14
23河钢集MTN004
- -
- -
1,061.13
5.10
23淮南建发MTN002
- -
- -
1,053.19
5.06
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