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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2008-03-03 0.993000001.88900000
2008-02-29 0.967000001.86300000
2008-02-28 0.957000001.85300000
2008-02-27 0.954000001.85000000
2008-02-26 0.933000001.82900000
2008-02-25 0.948000001.84400000
2008-02-22 0.982000001.87800000
2008-02-21 1.009000001.90600000
2008-02-20 1.015000001.91200000
2008-02-19 1.035000001.93200000
2008-02-18 1.020000001.91700000
2008-02-15 1.000000001.89700000
2008-02-14 1.012000001.90900000
2008-02-13 1.004000001.90100000
2008-02-05 1.018000001.91500000
2008-02-04 1.028000001.92500000
2008-02-01 0.970000001.86600000
2008-01-31 0.973000001.86900000
2008-01-30 0.988000001.88400000
2008-01-29 0.992000001.88800000
2008-01-28 0.992000001.88800000
2008-01-25 1.027000001.92400000
2008-01-24 1.023000001.92000000
2008-01-23 1.008000001.90500000
2008-01-22 0.962000001.85800000
2008-01-21 1.012000001.90900000
2008-01-18 1.043000001.94000000
2008-01-17 1.038000001.93500000
2008-01-16 1.051000001.94800000
2008-01-15 1.086000001.98300000
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